e-Defter Muh. Hesap Bakiye Kontrolu
Haziran 2025
e-Defter Muh. Hesap Bakiye Kontrolu
Muhasebe hesaplarında bazı hesapların çalışma özelliği vardır. Örnek olarak Kasa dönem sonlarında Alacak bakiye vermemelidir. Banka Mevduat da Alacak bakiye veremez. Ama Pos hesabı hep Alacak vermelidir, Borç veremez. (Tabi ki bakiye sıfır olabilir).
e-Defter çekilirken mizandaki olası sorunları kontrol ederek e-Defter çekecek bir düzenek hazırlanmıştır.
Muhasebe hesap muavin tanımında “bakiye tipi” kavramı getirilmiştir.
.jpg)
Artık hesap kodları için bakiye tipi tanımlanabilir. Kasa/Banka benzeri bazı hesaplarda otomatik çalışma tipi oluşturulacaktır. Diğerleri kullanıcı tarafından manuel şekilde düzenlenebilir.
.jpg)
e-Defter alınırken yeni eklenen “Muavin bakiyesi için B/A kontrolü yapılsın” seçimi bu işlemi kontrol eder. Çekilen e-Defterin tarih aralığı ay sonuna denk geliyorsa belirtilen bakiye kontrol yapılabilir. Bakiye kontrolü için muavinlerin ilgili ay sonundaki bakiyeleri bulunur. Bakiyeler “muhasebe hesap kod tanımındaki” B/A tipi ile uyuşmuyor ise bu hesaplar için uyarı verilir.
Aslında Mizan aşamasında kullanıcının yapması gereken kontrolda gözden kaça bir durum varsa defter göndermeden müdahale edilmesi amaçlanmıştır.
Şu an e-Defter için bu kontrol eklenmesine rağmen yakın zamanda “Dönem sonu kontrolü” benzeri bir adıma alt işlem olarak eklenecektir.
Ay sonu haricinde çeyrek dönem sonlarında bazı hesaplar arası virman yapılması gerekir. (Gelir tablosu ve Bilanço çıkarılabilmesi için). Bahsi geçen Dönem sonu kontrolünde Gelir tablo/Bilanço için yapının oluşup oluşmadığı da kontrol edilebilir.
Öte yandan zaten Vio “Model Fiş” yoluyla hesap kapatımı yapılsaydı bu son anlatılanlara ihtiyaç da kalmazdı.
e-Defter Bakiye Kontrol Muhasebe Hesabı Vio ERP
